Opções de negociação no mercado neutro

Estratégias de Negociação de Mercado Neutro.

A principal razão pela qual as opções de negociação são tão populares é devido ao número de oportunidades que existem para obter lucros. Por exemplo, ao contrário de outras formas de investimento, as opções dão aos investidores a chance de lucrar quando um título subjacente permanece neutro, ou seja, ele não se move de preço.

Essa função é exclusiva das opções, porque não há outros instrumentos financeiros que possam ser negociados para gerar lucros a partir da falta de movimento de preços. Há um grande número de estratégias de negociação de opções neutras (também conhecidas como estratégias não-direcionais) que podem ser usadas quando você tem uma perspectiva neutra sobre um título subjacente, e se você pode ter uma boa compreensão delas, então você abrirá muitas oportunidades para obter lucros.

Nesta página, explicamos o conceito de uma tendência neutra e discutimos as vantagens e desvantagens do uso de estratégias de negociação neutras. Além disso, fornecemos uma lista de estratégias que você pode usar para lucrar com uma perspectiva neutra.

O que é uma tendência neutra? Vantagens das Estratégias Neutras Desvantagens das Estratégias Neutras Lista de Estratégias Neutras.

O que é uma tendência neutra?

Em termos de investimento, a palavra neutral é geralmente usada para descrever um instrumento financeiro que não se move de preço. Embora isso seja tecnicamente preciso, no contexto da troca de opções, a palavra tem um significado ligeiramente mais amplo. Quando falamos de estratégias de negociação neutras, estamos falando de estratégias que não apenas lucram com uma garantia subjacente mantendo o mesmo preço, mas também lucram quando essa segurança se move dentro de uma faixa estreita de preços.

Quando o preço de um título sobe e desce em pequenas quantidades ao longo de um período de tempo, diz-se que ele está se movendo para os lados. Isso porque, se você plotasse os movimentos de preços em um gráfico, a linha do gráfico não mostraria nenhuma inclinação ou declínio real, mas estaria basicamente se movendo lateralmente. Quando um preço está se movendo para o lado, o título subjacente está no que é conhecido como tendência neutra.

Durante essa tendência, o preço do título subjacente está subindo e descendo consistentemente, mas geralmente não por uma quantia enorme e sempre permanecendo com um determinado intervalo. Uma tendência neutra normalmente ocorrerá após um aumento sustentado no preço ou uma queda sustentada no preço quando o preço começar a atingir níveis de resistência ou suporte de acordo.

Essas tendências podem continuar por semanas ou até meses por vez. Os corretores de ações e outros investidores realmente se esforçarão para lucrar sob essas circunstâncias e, em geral, deixarão títulos que estão apenas em uma tendência neutra. No entanto, os operadores de opções podem tirar vantagem deles usando estratégias apropriadas.

Vantagens das Estratégias Neutras.

A maior vantagem das estratégias de negociação de opções neutras é o simples fato de existirem. Ser capaz de lucrar com ações e outros instrumentos financeiros que permanecem relativamente estáveis ​​em preço dá aos investidores que usam opções muito mais oportunidades do que aqueles que não o fazem.

Muitos instrumentos financeiros passam por períodos prolongados de neutralidade, ou em uma tendência neutra, e isso dá aos operadores de opções muitas chances de gerar retornos. É um tanto óbvio que quanto mais oportunidades potencialmente lucrativas houver, maior a chance de haver sucesso em uma base consistente.

A outra grande vantagem dessas estratégias é que, ao usá-las, você pode lucrar com três resultados diferentes. Se o título subjacente não se move, você terá lucro. Se o título subjacente aumentar de preço ou diminuir o preço, você ainda terá lucro, desde que os movimentos de preço fiquem dentro de um intervalo apropriado.

Algumas estratégias precisam que o preço do título subjacente permaneça em uma faixa muito restrita para retornar um lucro, enquanto outras podem lucrar com um intervalo mais amplo. Até certo ponto, você pode controlar o quão grande você quer que o intervalo seja e este é outro exemplo de quão flexível a negociação de opções pode ser.

Outras vantagens incluem o fato de que você pode transformar o decaimento do tempo em positivo e também controlar a exposição ao risco de alguma forma. Ao usar algumas das estratégias mais básicas, é muito simples calcular o máximo de lucro potencial e a perda máxima possível, e isso pode ser muito útil para o planejamento de negociações e gerenciamento de riscos.

Finalmente, o fato de existirem tantas estratégias diferentes que você pode usar significa que você tem muitas opções e uma boa chance de encontrar uma que se adapte bem aos seus objetivos pessoais.

Desvantagens das Estratégias Neutras.

Não há muitas grandes desvantagens quando se trata de usar estratégias desse tipo. A maior desvantagem é o fato de que os lucros potenciais destes são sempre limitados, porque o montante máximo de lucro que pode ser obtido de qualquer negócio é essencialmente fixo no momento em que é executado.

Outra desvantagem é que todas as estratégias requerem pelo menos duas transações, e algumas delas mais, então você potencialmente pagará uma quantia justa em comissões. Isso é verdade para a maioria das estratégias de negociação de opções. Além disso, alguns deles podem ser bastante complicados e certamente não são adequados para iniciantes.

Todas essas desvantagens são relativamente pequenas, e deve ficar claro que elas são superadas pelos benefícios.

Lista de estratégias neutras.

Abaixo, listamos uma gama de estratégias de negociação de opções neutras que são comumente usadas por traders de opções. Incluímos algumas informações sobre cada uma delas, mas para mais detalhes, você deve clicar no link relevante. Se você está lutando para escolher uma estratégia adequada, você pode dar uma olhada em nossa Ferramenta de Seleção.

Isso é relativamente simples e normalmente seria usado se você já possui um título e deseja lucrar com a tendência neutra. É adequado para iniciantes.

Isto é bastante simples e você geralmente usaria se você já possui um título e quer lucrar com ele estar em uma tendência neutra e protegê-lo contra quaisquer perdas, caso ele caia de preço. É adequado para iniciantes.

Isso é razoavelmente complexo e combina a venda a descoberto de opções de segurança e de venda. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação relativamente simples, mas não é realmente adequada para iniciantes devido ao alto nível de negociação exigido. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Isto é bastante simples, mas requer um alto nível de negociação, por isso não é adequado para iniciantes. Cria um spread de crédito e envolve duas transações.

Isso combina duas transações para criar um spread de crédito. É bastante simples, mas requer um alto nível de negociação, o que significa que não é adequado para um iniciante.

Isso é simples o suficiente para ser usado por iniciantes. Duas transações estão envolvidas e um spread de débito é criado.

Isso é simples e envolve duas transações. Cria um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação complicada que não é adequada para iniciantes. Existem duas transações envolvidas e um spread de crédito é criado.

Isso é complexo e não para iniciantes. Cria um spread de crédito com duas transações.

Isso envolve quatro transações separadas para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes.

Isso cria um spread de débito. Há quatro transações envolvidas e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e envolve três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e cria um spread de débito usando quatro transações separadas. Não é adequado para iniciantes.

Isso envolve quatro transações e é complicado. Ele cria um spread de débito e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e cria um spread de crédito. Envolve quatro transações e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo, envolvendo quatro transações e não é adequado para iniciantes. Cria um spread de crédito.

Isso é complicado e não é adequado para iniciantes. Envolve quatro transações e cria um spread de crédito.

Estratégias de Opções Neutras.

Estratégias de Opções Neutras - Introdução.

Então, você quer lucrar com a negociação de opções, mesmo quando o mercado está de lado e as ações estão indo a lugar nenhum?

Estratégias de Opções Neutras - Conteúdo.

Estratégias de Opções Neutras - Lucros multidirecionais.

Enquanto a maioria dos outros materiais confunde as Estratégias de Opções Neutras como apenas capazes de lucrar quando uma ação permanece estagnada, as Estratégias de Opções Neutras são realmente capazes de lucrar, não importa se o estoque subjacente se move para cima, para baixo ou estagnado! Opções neutras As estratégias não são projetadas para lucrar apenas quando o preço de uma ação permanece totalmente parado, mas são projetadas para lucrar quando uma ação está em uma tendência neutra. Sim, o termo "neutro" nas Estratégias de Opções Neutras refere-se a uma Tendência Neutra e não a um preço totalmente estagnado. Então, o que é uma tendência neutra? A figura abaixo mostra uma tendência neutra.

Tendências neutras normalmente ocorrem após uma corrida de touros significativa. É um período em que o preço das ações vai para os lados, como mostrado acima, por um período de tempo significativo antes de virar sua direção ou continuar sua tendência anterior. Tendências neutras são caracterizadas pelo estoque se movendo dentro de uma faixa de preço que está apontando para os lados ou quase para os lados, conforme representado pelas linhas cinzas na foto acima. Como você pode ver, quando um estoque está em uma tendência neutra, ele realmente está se movendo para cima e para baixo dentro de um canal de preço máximo e mínimo. Apenas negociação de opções usando estratégias de opções neutras você será capaz de lucrar, não importa se o estoque está em alta, estagnado ou para baixo dentro desse canal de preço. Isso faz com que as estratégias de opções neutras sejam capazes de lucrar em todas as três direções, desde que estejam dentro da faixa de preço esperada! Ser capaz de lucrar com todas as 3 direções definitivamente aumenta as chances de ganhar tremendamente.

Como funcionam as estratégias de opções neutras?

Embora existam muitas Estratégias de Opções Neutras, todas elas lucram em uma tendência neutra sobre a mesma mecânica subjacente e que é através do decaimento do tempo do valor extrínseco das opções. As opções sobre ações (ou opções sobre quaisquer outros instrumentos financeiros) são os únicos instrumentos com valores extrínsecos depreciadores e também é por isso que somente através da negociação de opções é que alguém pode lucrar com uma tendência neutra ou estoques completamente estagnados.

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Falha comum de estratégias de opções neutras.

A falha comum ou desvantagem de todas as estratégias de opções neutras é que seu potencial de lucro será sempre limitado. Nunca há e nunca podem ser estratégias de opções neutras com potencial de lucro ilimitado. Todo o lucro máximo das estratégias de opções neutras pode ser calculado com precisão, já que a quantidade de valor extrínseco que uma posição pode fazer é fixada desde o momento em que é estabelecida. Mesmo que seja uma "falha", também é uma vantagem para alguns operadores de opções que são opções de negociação para atender a um mandato de ROI estritamente controlado. Por exemplo, se você deve produzir um retorno de pelo menos 5% em cada negociação de opções, você poderá calcular desde o início se a negociação atender ao seu requisito de negociação de opções. A capacidade de calcular seu lucro máximo desde o início torna as opções de negociação muito mais previsíveis.

Lista de estratégias de opções neutras.

Aqui está uma lista de estratégias de opções neutras classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. As Estratégias Neutras Complexas terão mais pernas em uma única posição e seriam mais complicadas para chegar ao seu lucro máximo. Estratégias Neutras Básicas tipicamente consistem em apenas duas pernas e seriam muito mais fáceis para se chegar ao seu lucro máximo.

Estratégias para Opções de Negociação.

A estratégia de negociação de opções é um dos assuntos mais complexos na negociação de opções, mas é um assunto com o qual qualquer operador de opções precisa estar familiarizado. Existe uma enorme variedade de estratégias diferentes que podem ser usadas quando as opções de negociação, e todas elas têm características variadas. Cada um é essencialmente um tipo exclusivo de spread de opções, que envolve a combinação de várias posições com base no mesmo título subjacente em uma posição geral.

Há vários motivos pelos quais esses spreads são usados ​​e são ferramentas muito poderosas se você souber usá-los corretamente. Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que torna as opções de negociação uma forma de investimento tão versátil e potencialmente lucrativa.

Embora algumas das estratégias para as opções de negociação sejam bastante simples e fáceis de entender, muitas delas são complicadas e envolvem vários componentes diferentes. Embora não seja essencial ter um conhecimento prático de toda e qualquer estratégia que possa ser usada, é muito mais provável que você tenha sucesso e ganhe dinheiro consistentemente, se tiver uma boa ideia de quais usar e quando.

Nesta seção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de 50 das estratégias de negociação de opções mais utilizadas e também oferecemos conselhos sobre como escolher uma adequada, levando em conta fatores relevantes.

Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções Estratégias de alta Estratégias de baixa Estratégias de mercado neutro Estratégias de mercado volátil Estratégias de negociação de outras opções.

Devemos salientar que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher o caminho certo, dependendo de vários fatores. Para tirar o máximo proveito desta seção, você já deve ter um sólido entendimento sobre o tema da negociação de opções, como o mercado funciona e o que está envolvido.

Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você achar que não tem o conhecimento necessário. Lembre-se, se você se deparar com quaisquer palavras ou frases com as quais não esteja familiarizado, consulte nosso Glossário abrangente de Termos de troca de opções para obter uma explicação.

Escolhendo uma estratégia de negociação de opções.

Escolher a estratégia certa na hora certa nem sempre é fácil, devido à quantidade de diferentes opções que você pode escolher. No entanto, quais você escolher e quando acabará determinando o quão bem sucedido você é, então é algo que você realmente precisa aprender a fazer.

É possível ganhar dinheiro simplesmente comprando opções com o objetivo de vendê-las mais tarde com lucro, e na verdade alguns investidores geram lucros dessa maneira. O dinheiro real, no entanto, é geralmente feito por aqueles que sabem empregar estratégias diferentes e usar as opções apropriadas espalhadas em qualquer situação específica.

A negociação bem-sucedida de opções não é necessariamente apenas um caso de previsão de como você acha que o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negocia as opções relevantes de acordo. Seu objetivo deve ser realmente maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você tem que investir e na quantidade de risco que você deseja assumir.

Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias que você pode usar, mas você também deve conhecer os diferentes fatores que você precisa considerar ao decidir quais usar e quando. Oferecemos conselhos detalhados sobre este assunto na próxima página; Escolhendo a estratégia de negociação de opções corretas.

Também criamos uma ferramenta muito eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia correta com base em determinados critérios. Você pode encontrar essa ferramenta aqui. Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que cobrimos em nossa lista A-Z.

Estratégias de alta.

Esses são spreads de opções que são usados ​​para gerar lucros quando o preço de um título subjacente aumenta. Por causa disso, você os utilizaria se estivesse antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro.

Por favor, visite esta página para mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria.

Estratégias de baixa.

Estes são essencialmente o oposto de estratégias otimistas. Eles são usados ​​para lucrar com um movimento descendente no preço de um título subjacente, então você geralmente é aconselhado a usá-los se espera ver o preço de um instrumento financeiro cair.

Para mais detalhes sobre esta categoria e uma lista das estratégias relevantes, por favor clique aqui.

Estratégias para um mercado neutro.

Uma das maiores vantagens das opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando um título subjacente não se move de todo pelo preço. Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços acontecendo, os corretores de ações e outros investidores podem achar muito difícil encontrar oportunidades para gerar lucros. No entanto, existem certas estratégias que os operadores de opções podem usar em tais circunstâncias.

Para uma lista destes, por favor visite esta página.

Estratégias para o mercado volátil.

Um mercado volátil é quando há uma grande movimentação de preços, mas não há maneira óbvia de prever para onde os preços vão se mover. Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar dramaticamente, mas não há uma direção clara para o mercado como um todo. As ações individuais podem subir e descer em um curto espaço de tempo.

Estas circunstâncias podem tornar difícil para os negociantes de acções ganhar dinheiro e os negócios tendem a envolver bastante risco. No entanto, existem estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil.

Por favor, visite esta página para mais informações sobre o uso de opções para lucrar com a volatilidade.

Outras estratégias de negociação de opções.

Há várias outras estratégias que não se enquadram em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em determinadas circunstâncias ou usadas por motivos específicos. Também compilamos uma lista dessas estratégias, que podem ser encontradas aqui.

Mercado Neutro.

O que significa "Market Neutral"?

Uma estratégia neutra em relação ao mercado é um tipo de estratégia de investimento realizada por um investidor ou um gestor de investimento que busca lucrar com preços crescentes e decrescentes em um ou mais mercados, enquanto tenta evitar completamente alguma forma específica de risco de mercado. Estratégias neutras em relação ao mercado são frequentemente alcançadas ao se tomar posições longas e curtas correspondentes em ações diferentes para aumentar o retorno de fazer boas seleções de ações e diminuir o retorno de movimentos amplos do mercado.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Market Neutral'

Muitas vezes, as estratégias neutras de mercado são comparadas a fundos de ações de curto e longo prazo, embora sejam distintamente diferentes. Os fundos longos / curtos simplesmente visam variar suas longas e curtas exposições de ações em todos os setores, aproveitando as oportunidades subvalorizadas e supervalorizadas. As estratégias neutras de mercado, por outro lado, concentram-se em fazer apostas concentradas com base em discrepâncias de preços com o objetivo principal de alcançar um zero beta versus seu índice de mercado apropriado para proteger o risco sistemático. Embora os fundos neutros de mercado usem posições longas e curtas, a meta dessa categoria de fundos é bem diferente dos fundos simples longos / curtos.

As duas principais estratégias de mercado neutro.

Existem duas principais estratégias neutras de mercado que os gestores de fundos empregam: arbitragem fundamental e arbitragem estatística. Os investidores neutros do mercado usam a análise fundamental, em vez de algoritmos quantitativos, para projetar o caminho de uma empresa para frente e fazer negócios com base nas convergências de preços de ações previstas. Os fundos de neutralidade de mercado de arbitragem estatística usam algoritmos e métodos quantitativos para descobrir discrepâncias de preços em ações com base em dados históricos. Então, com base nesses resultados quantitativos, os gerentes colocarão negócios em ações que provavelmente reverterão para seus preços.

Um grande benefício e vantagem dos fundos neutros de mercado é sua grande ênfase na construção de portfólios para mitigar o risco de mercado. Em tempos de alta volatilidade do mercado, os resultados históricos mostraram que os fundos neutros do mercado tendem a superar os fundos usando outras estratégias. Com exceção das estratégias puramente de venda a descoberto, as estratégias neutras em relação ao mercado têm historicamente as correlações positivas mais baixas para o mercado, especificamente porque o lugar específico aposta nas convergências dos preços das ações enquanto protege o risco geral de mercado.

Negociação de Mercado Neutro.

Negociação sem viés de mercado.

Comentário de um leitor: Você mencionou que não é qualificado quando se trata de escolher a direção do mercado de maneira consistente. Eu posso me relacionar com isso. Mas acho que há momentos em que negociar uma estratégia de mercado neutro não é uma coisa sensata a se fazer.

Concordo. Existe uma regra geral que se aplica à negociação de opções:

É importante ter mais do que uma única estratégia no seu arsenal comercial, porque nenhuma estratégia única é apropriada para todas as condições do mercado.

Basicamente, existem duas estratégias gerais que são usadas por comerciantes neutros de mercado. Eles são baseados em um dos gregos que os operadores de opções usam para mensurar o risco. Esse grego é Gamma, que mede a taxa na qual o Delta de uma posição muda - à medida que o preço do ativo subjacente muda.

Estratégias de amostra: venda chamadas ou puts; vender chamadas e coloca (straddle, estrangular), vender fora dos spreads de crédito de dinheiro.

Gama positiva.

Exemplos de estratégias: compre chamadas ou puts quando quiser prever a direção ou compre chamadas e combinações de venda (straddles e strangles) quando acreditar que uma grande alteração de preço está chegando - mas você não sabe se será maior ou menor. Ou, quando você quiser prever uma direção específica, venda spreads de chamadas ao vender ou vender spreads quando estiver otimista.

Note-se que os investidores que adotam uma estratégia de comprar e manter - que querem permanecer totalmente investidos em todos os momentos - ainda podem encontrar uma estratégia que lhes permita coletar Theta. Eles podem escrever chamadas cobertas. Mas os operadores mais ativos devem prestar atenção às condições atuais do mercado e ter certeza de que sua estratégia escolhida é apropriada.

Eu negocio com um viés de mercado neutro quase o tempo todo, por uma razão muito simplista: eu não sei, antecipadamente, em qual direção o mercado estará se movendo ao longo da vida das opções. Isso é especialmente verdadeiro quando se negocia opções de curtíssimo prazo, ou Weeklys. Além disso, "mercado neutro" é minha zona de conforto. Você deve negociar de acordo com sua própria zona de conforto.

Concordamos que a previsão do mercado continua sendo um jogo difícil para a grande maioria dos traders. No entanto, a beleza de usar as opções é que você pode encontrar uma estratégia de opção que beneficia sob qualquer condição específica do mercado - contanto que você seja hábil em prever quais serão essas condições de mercado. É importante nunca ficar excessivamente confiante e negociar sempre o tamanho adequado da posição, porque esse é o primeiro passo para o gerenciamento bem-sucedido do risco.

Estratégias Negociação Neutra.

As estratégias de negociação de opções neutras são empregadas quando o negociante de opções não sabe se o preço das ações subjacentes aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não-direcionais, são assim denominadas porque o potencial de lucro não depende se o preço das ações subjacentes vai subir ou descer. Em vez disso, a estratégia neutra correta para empregar depende da volatilidade esperada do preço das ações subjacentes.

Alta na volatilidade.

As estratégias de negociação neutras que lucram quando a experiência subjacente do preço das ações se move para cima ou para baixo incluem o straddle longo, o estrangulamento longo, os condores curtos e as borboletas curtas.

Bearish na volatilidade.

As estratégias de negociação neutras que lucram quando o preço das ações subjacentes experimentam pouco ou nenhum movimento incluem o straddle curto, o estrangulamento curto, os spreads de razão, os condores longos e as longas borboletas.

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Estratégias Neutras.

Estratégias de Opções.

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