Negociação em Moeda Estrangeira.
Políticas do governo.
Posições longas e curtas da troca de moeda corrente.
Entre as mais utilizadas, as definições de moeda estrangeira para negociação de moeda são posições longas e curtas.
Uma posição longa é feita quando o comerciante compra uma moeda. A posição comprada é feita pelo investidor se ele espera que a moeda aumente mais tarde. Se isso acontecer, ele poderá vender a moeda que comprou por um preço mais alto do que pagou por ela. Neste caso, o comerciante pode se beneficiar de um mercado que está em ascensão.
Um exemplo para uma posição longa é dado para cotação em moeda de USD / JPY no valor 114,34 / 38. A posição comprada será feita para 114,38, significando o preço de venda.
Uma posição curta de negociação de moeda é mantida quando um comerciante vende uma moeda na expectativa de que ela irá depreciar em valor. Ao contrário do senso comum, para este comércio o investidor quer que a moeda caia, e só então ele terá lucro.
Para decidir qual posição entrar, você precisa se familiarizar com a análise técnica e conhecer os diferentes indicadores da direção do mercado.
Usando a estratégia de negociação forex certa, você será capaz de colocar a posição certa, seja longa ou curta, e se beneficiar do aumento na direção que você esperava.
Qual é a diferença entre uma posição longa e curta no mercado?
Quando se fala em ações, se um investidor tem posições compradas, isso significa que o investidor comprou e detém essas ações. Por outro lado, se o investidor tiver posições vendidas, isso significa que o investidor deve essas ações a alguém, mas ainda não as possui. Por exemplo, um investidor que possui 100 ações da Tesla (TSLA) em seu portfólio é considerado como sendo 100 ações. Este investidor pagou integralmente o custo de possuir as ações.
Um investidor que vendeu 100 ações da TSLA sem possuir atualmente essas ações teria 100 ações. O investidor a descoberto deve 100 ações em liquidação e deve cumprir a obrigação através da compra das ações no mercado para entregar. Muitas vezes, o investidor de curto prazo toma emprestadas as ações de uma corretora em uma conta de margem para fazer a entrega. Então, com a esperança de que o preço das ações caia, o investidor compra as ações a um preço mais baixo para pagar o vendedor que as emprestou. Se o preço não cair e continuar subindo, o vendedor a descoberto pode estar sujeito a uma chamada de margem de seu corretor.
Contratos de Opções.
Quando um investidor usa contratos de opções em uma conta, posições longas e curtas têm significados ligeiramente diferentes. Comprar ou manter uma opção de compra ou venda é uma posição comprada, porque o investidor detém o direito de comprar ou vender o título ao investidor por escrito a um preço especificado. Vender ou escrever uma opção de compra ou venda é exatamente o oposto e é uma posição curta porque o escritor é obrigado a vender as ações para ou comprar as ações do detentor da posição longa ou comprador da opção. Por exemplo, um indivíduo compra (vai muito tempo) uma opção de compra de Tesla (TSLA) de um gravador de chamadas por US $ 28,70 (o autor está com a chamada curta). O preço de exercício da opção é de US $ 275 e o TSLA negocia atualmente US $ 303,70 no mercado. O escritor consegue manter o pagamento do prêmio de US $ 28,70, mas é obrigado a vender o TSLA a US $ 275 se o comprador decidir exercer o contrato a qualquer momento antes de expirar. O comprador da chamada que é comprido tem o direito de comprar as ações por US $ 275 no vencimento do lançador se o valor de mercado do TSLA for maior que US $ 275 + US $ 28,70 = US $ 303,70.
Coloque e chame estratégias.
As posições longas e curtas são usadas pelos investidores para alcançar resultados diferentes e, muitas vezes, tanto as posições longas quanto as curtas são estabelecidas simultaneamente por um investidor para alavancar ou produzir renda em um título. Uma posição de estoque longa simples é otimista e antecipa crescimento, enquanto uma posição de estoque curta é baixa. As posições longas de opção de compra são otimistas, pois o investidor espera que o preço das ações aumente e compre chamadas com um preço de exercício mais baixo. Um investidor pode proteger sua longa posição acionária, criando uma posição comprada em opções de venda, dando a ele o direito de vender suas ações a um preço garantido. As posições de opção de compra a descoberto oferecem uma estratégia semelhante à venda a descoberto sem a necessidade de emprestar o estoque. Essa posição permite que o investidor receba o prêmio da opção como receita, com a possibilidade de entregar sua posição de estoque longo a um preço garantido, geralmente mais alto. Por outro lado, uma posição de venda curta dá ao investidor a possibilidade de comprar a ação a um preço especificado e ele recolhe o prêmio enquanto espera.
Esses são apenas alguns exemplos de como a combinação de posições longas e curtas com títulos diferentes pode criar alavancagem e proteção contra perdas em um portfólio. É importante lembrar que posições vendidas vêm com riscos mais altos e, devido à natureza de certas posições, podem ser limitadas em IRAs e outras contas em dinheiro. As contas de margem geralmente são necessárias para a maioria das posições vendidas, e sua corretora precisa concordar que posições mais arriscadas são adequadas para você.
Curta (ou posição curta)
O que é uma 'Curta (ou Posição Curta)'
Uma posição curta ou curta é uma estratégia direcional de negociação ou investimento em que o investidor vende ações de ações emprestadas no mercado aberto. A expectativa do investidor é que o preço da ação diminua com o tempo, quando ele irá comprar as ações no mercado aberto e devolver as ações ao corretor do qual ele as emprestou.
Venda a descoberto.
Cobertura Curta.
Balanco de credito.
Compre para abrir.
QUEBRANDO 'Curto (ou Posição Curta)'
Mecânica de Posição Curta e Exemplo.
Para ficar com uma ação a descoberto, um investidor deve tomar emprestado as ações de sua corretora, concordando em pagar uma taxa de juros como taxa. Quando as ações são garantidas e emprestadas, o investidor as vende no mercado aberto pelo preço atual e recebe o dinheiro pelo comércio. Nesse ponto, um valor de posição negativa é registrado na conta do investidor. Mais tarde, se o preço cair, o investidor compra a mesma quantidade de ações no mercado aberto e as devolve ao corretor. Se as ações tiverem caído, o investidor terá lucro. Se as ações aumentaram de preço ao longo do período de tempo, o investidor leva uma perda e deve esse dinheiro para a corretora.
Por exemplo, suponha que a empresa XYZ está sendo negociada a US $ 100 por ação e um investidor acredita que o preço cairá nos próximos seis meses. Ele decide vender 100 ações da empresa XYZ. A transação é iniciada e o investidor vê US $ 10.000 em dinheiro em sua conta, além de uma posição negativa de US $ 10.000 na empresa XYZ. Muitas vezes, se não o tempo todo, esse dinheiro não está acessível e permanece congelado na conta. Para emprestar as ações por seis meses, o investidor concorda em pagar juros de 8%.
Seis meses depois, as ações custam US $ 75 por ação. A conta agora parece da seguinte maneira:
A venda a descoberto é de $ 10.000.
Posição vendida na empresa XYZ = US $ 7.500.
Margem de juros devida = US $ 800.
Nesse ponto, o investidor compra 100 ações a preço de mercado e as devolve ao corretor. Seu lucro é:
Lucro = US $ 10.000 - US $ 7.500 - US $ 800 = US $ 1.700.
Saiba mais sobre essa estratégia dinâmica lendo When To Short A Stock.
O longo e curto dele.
Ação de preço e macro.
Comerciantes aspirantes muitas vezes estarão familiarizados com o conceito de compra para iniciar um negócio. Afinal, como muitos de nós somos crianças, aprendemos a premissa básica de comprar em baixa e vender em alta.
Nos mercados financeiros, o jargão desempenha um papel fundamental. O jargão ajuda a mostrar familiaridade e conforto com um assunto em particular, e em nenhum outro lugar esse jargão é mais aparente do que quando se discute a posição, & rsquo; de um comércio.
Quando um comerciante está comprando com a perspectiva de fechar o negócio a um preço mais alto mais tarde, o comerciante é dito que está indo "Long, & rsquo; no comércio. O gráfico a seguir irá ilustrar a dinâmica de uma posição longa:
Criado por James Stanley.
Embora essa premissa possa parecer fácil, a próxima pode ser um pouco mais convencional para os novos traders.
O conceito de vender algo que já não é propriedade pode se provar um conceito confuso, mas em seu crescente mercado de pragmatismo, os comerciantes criaram um maneirismo para fazê-lo.
Quando um comerciante está indo & rsquo; Curto, & rsquo; em um comércio, eles estão vendendo com o objetivo de comprar de volta (para cobrir o comércio) a um preço menor. A diferença entre o preço inicial de venda e o preço pelo qual o negócio foi coberto, & rsquo; Os comerciantes lucram para manter menos quaisquer taxas, comissões ou despesas de venda. O gráfico abaixo ilustra um & lsquo; Curto & rsquo; posição.
Criado por James Stanley.
É importante notar a interessante distinção entre moedas e outros mercados. Como as moedas são cotadas com dois lados (cada cotação faz referência a duas moedas diferentes que ocupam posições opostas), cada negociação oferece ao negociador uma exposição longa e curta em moedas variadas.
Por exemplo, um trader com um par EUR / AUD estaria vendendo Euro e comprando dólares Australianos. Se, no entanto, o comerciante passou muito tempo o par de moedas & ndash; eles comprariam euros e venderiam dólares australianos.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Lucro em mercados em queda (noções básicas sobre vendas a descoberto)
Ação de preço e macro.
Os novos operadores que entram nos mercados geralmente se sentem confortáveis com o conceito de compra ao abrir um negócio. Afinal, a partir do momento em que muitos de nós somos crianças, somos aconselhados a comprar na baixa e vender na alta.
É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse empreendimento. Se conseguirmos vender algo a um preço superior ao que compramos, conseguiremos manter a diferença.
Mas os mercados financeiros estão cheios de oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em muitos intervalos, não há razão para relegar oportunidades a apenas comprar.
É aqui que o Short-Selling entra em jogo.
O termo "Short-Selling", & rsquo; muitas vezes confunde muitos novos operadores. Afinal, como podemos vender algo se não o possuíssemos?
Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes mesmo de pensar no Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de uma ação iriam criar um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.
Os comerciantes que quiserem especular sobre o preço em baixa podem não possuir as ações que querem apostar; mas provavelmente, alguém faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade em potencial; ao igualar seus clientes, mantinha esse estoque com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que detêm o estoque longo podem estar fazendo isso por qualquer número de razões. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não queiram aprovar um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez a investidora acredite por muito tempo o exato oposto do comerciante que quer vender a descoberto?
Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para o corretor para jogar como um intermediário, "o homem médio", & rsquo; na transação e cobrar uma taxa por isso.
O corretor iria até o cliente que havia comprado, e estava mantendo uma posição comprada para "emprestar", & nbsp; as ações.
Você pode ter ouvido o termo "re-hipoteca", & rsquo; e é aí que isso entra em jogo. Os traders que compraram as ações com margem de lucro muitas vezes já assinaram um acordo de hipoteca, & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios propósitos; como deixar outros clientes emprestar as ações para vender (sem realmente possuir).
O cliente que deseja vender a descoberto pode, então, emprestar as ações do corretor, com a promessa de "comprar de volta para cobrir", & rsquo; em data e hora posteriores. A esperança do trader é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, pagar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e embolsar a diferença nos preços.
Se o comerciante é capaz de recomprar as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante inicialmente vendeu as ações emprestadas e o novo preço mais baixo, o comerciante foi capaz de comprar as ações para cobrir o comércio & ndash; torna-se o lucro do comerciante.
Venda a descoberto no mercado Forex.
No mercado de câmbio, as transações são tratadas de maneira diferente das ações.
Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação frente e verso. & Rsquo;
Isto significa que se você está vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está apenas vendendo Euro's; mas você está comprando dólares.
Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando libras esterlinas e vendendo iene japonês.
Se você vender o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.
Por causa disso, não há empréstimos, & rsquo; precisa ocorrer para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as cotações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas a descoberto mais simplistas.
Quer vender o EUR / USD?
Fácil. Basta clicar no lado da cotação que diz "Vender. & Rsquo;
Depois de ter vendido, para fechar a posição, você vai querer comprar, & rsquo; o mesmo montante (esperemos que a um preço mais baixo permitindo lucro no comércio).
Você também pode optar por fechar uma parte parcial de sua negociação. Vamos percorrer um exemplo juntos.
Suponhamos que iniciamos uma posição vendida para 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.
Vamos supor que o preço tenha se movido um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas vamos supor por um momento que nosso trader espere novas quedas e não queira fechar a posição inteira.
Em vez disso, eles queriam fechar metade da posição na tentativa de obter lucros bancários, mantendo a capacidade de lucrar ainda mais com o restante da posição.
O trader que tem 100k euros / USD pode clicar no botão Comprar, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.
Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso trader comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que foi anteriormente realizada.
Nosso trader, nesse momento, teria percebido a diferença de preço em metade do pregão (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo que eles puderam fechar.
O restante do negócio continuaria no mercado até que o trader decidisse comprar outros 50k em EUR / USD para compensar, & nbsp; o resto da posição.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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